Empresas
| Razão social | CNPJ | Cidade/UF | Plano | Regras | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
Dados cadastrais
Conciliação
Selecione o banco/fonte, suba o arquivo e gere o Domínio
Cadastre os bancos primeiro no menu Contas bancárias.
Conta Azul: carteira de recebíveis (.xls/.xlsx). Requer plano de contas importado.
Extrato bancário (.csv/.ofx/.xlsx ou PDF do Santander) ou comprovantes de pagamento em PDF (Sicoob). Casa primeiro com as NF-e de compra importadas; o que sobra vai para as Regras.
Esta empresa ainda não tem plano de contas importado (menu Plano de contas).
Os lançamentos da competência são buscados direto do banco pela integração Open Finance — não precisa subir arquivo.
Extrato grande dividido em partes? Selecione todos os PDFs do mesmo mês de uma vez.
Selecione o banco para habilitar o envio.
Informe a competência (mês/ano) para habilitar o envio.
Resultado
Lançamentos
Pendências
Lotes C / X
Créditos / Débitos
Lançados pelo nome do favorecido
PIX, boleto e TED sem regra: com nome, vão para a conta do fornecedor/cliente no plano; sem nome, para fornecedores/clientes diversos. Uma regra cadastrada sempre tem prioridade — para mudar a conta de um nome, crie uma regra com ele.
| Data | Histórico do extrato | Valor | Conta | Como |
|---|---|---|---|---|
Lançamentos conciliados
— clique numa linha para conferir as partidas (D/C)
| Data | NF | Cliente | Tipo | Bruto | Tarifa | Líquido | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pendências
— revise; nada foi chutado
Clique em um motivo para ver e imprimir todos os itens.
| Motivo | Qtd | Exemplos |
|---|---|---|
Pendências excluídas
com justificativa e comprovante — registro de auditoria
| Item | Motivo / data | |
|---|---|---|
Nenhum item corresponde ao filtro. limpar filtro
Regras
Descrição do extrato → conta + histórico + D/C
| Descrição | Histórico | D/C | Conta | Banco | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
Nenhuma regra ainda
Cadastre as regras de lançamento do extrato deste cliente.
Com "Hist. do extrato" marcado, cada lançamento leva o histórico da própria linha do extrato.
Plano de contas
Importe uma vez; depois é só conciliar todo mês
Plano importado: contas · atualizado em .
Pode subir direto o .xls do plano exportado pelo Domínio, o PDF do relatório "Plano de Contas", o .txt largura fixa ou o plano do Mister Contador (.xlsx/.csv) — sem converter.
Atualizar adiciona contas novas e atualiza as alteradas, mantendo as demais intactas. Substituir tudo troca o plano inteiro.
Contas
| Conta | Classificação | Tipo | Descrição | Ações |
|---|---|---|---|---|
Carregando contas…
Vínculos de clientes (de/para)
Aponta um código da Conta Azul para a conta de outro cliente — corrige cadastros duplicados no Conta Azul
| Código origem | Conta de destino | |
|---|---|---|
Nenhum vínculo cadastrado
Use “vincular a uma conta” numa pendência de cliente não cadastrado, ou clique em “Novo vínculo”.
Após criar ou remover um vínculo, reconcilie o arquivo para aplicar a mudança.
NF-e de compra
Importe os XMLs das notas de entrada — ficam gravados e são usados na conciliação do extrato e dos comprovantes
Só entram notas em que o destinatário é este cliente. Notas repetidas são ignoradas automaticamente.
Fornecedores
Conta contábil usada na baixa (D fornecedor / C banco). Ao importar XMLs o vínculo é feito automaticamente pelo nome no plano.
O vínculo automático usa contas analíticas do passivo com nome idêntico ao do fornecedor. Nome ambíguo (duas contas) ou só existente no ativo fica para vínculo manual.
| Fornecedor | CNPJ | Notas | Total | Conta |
|---|---|---|---|---|
| auto |
Notas importadas
nota(s) · total
Nenhuma NF-e importada
Suba os XMLs acima para o sistema conciliar os pagamentos automaticamente.
| Emissão | Número | Fornecedor | Valor | Parcelas | |
|---|---|---|---|---|---|
Agência bancária
Contas/bancos deste cliente
Agência
Conta corrente
Conta contábil
Filial
Open Finance
Nenhuma agência cadastrada
Cadastre as contas/bancos para conciliar os extratos.
A imagem é redimensionada para ~96px e guardada com o cadastro.
A descrição é o que casa o de/para na conciliação (deve bater com o texto do extrato/Conta Azul).
Conciliações salvas
| Competência | Banco / fonte | Gerado em | Lançamentos | Pendências | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
Nenhuma conciliação para esse filtro.
Sem conciliações
Toda conciliação é salva aqui automaticamente.
Menu gerencial
Carregando dados das conciliações…
Nenhuma conciliação no período
Ajuste o filtro de datas ou gere conciliações para esta empresa.
Maiores clientes
Somatório de todas as competências do período · ordenado por valor comprado
Total comprado (bruto)
Total recebido (líquido)
Clientes distintos
| # | Cliente | Código | Nº recebimentos | Comprado (bruto) | % da receita | Recebido (líquido) | Última compra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nenhum cliente para essa busca.
Total de tarifas
Selecione a faixa nas abas abaixo. Faixas de R$ 1,50 e R$ 1,80 já consideram ±R$ 0,01 de arredondamento do banco.
Total geral de tarifas
Boleto ·
Cartão ·
Abaixo de R$ 1,50 — diferença a descontar
| Competência | Cliente | Código | Tarifa paga | Diferença (até R$ 1,50) |
|---|---|---|---|---|
Nenhuma tarifa abaixo de R$ 1,50 nesse filtro.
Boleto R$ 1,50
| Competência | Cliente | Código | Tarifa |
|---|---|---|---|
Nenhuma tarifa de R$ 1,50 nesse filtro.
Boleto R$ 1,80
| Competência | Cliente | Código | Tarifa |
|---|---|---|---|
Nenhuma tarifa de R$ 1,80 nesse filtro.
Outros valores de boleto
| Competência | Cliente | Código | Tarifa |
|---|---|---|---|
Nenhuma tarifa em outros valores nesse filtro.
Cartão de crédito — tarifa da operadora
| Competência | Cliente | Código | Tarifa |
|---|---|---|---|
Nenhuma tarifa de cartão nesse filtro.
Total de recebimento
Por competência (mês) e consolidado anual
Total bruto (período)
Total líquido (período)
Total tarifas (período)
Por ano
| Ano | Meses | Recebimentos | Bruto | Líquido | Tarifas |
|---|---|---|---|---|---|
Por mês
| Competência | Recebimentos | Bruto | Líquido | Tarifas |
|---|---|---|---|---|
Total de clientes
| # | Cliente | Código | Recebimentos | Total bruto |
|---|---|---|---|---|
Nenhum cliente para essa busca.
Valores excluídos
Itens que foram excluídos das conciliações (pendências abonadas), com o cliente e a justificativa
Itens excluídos
Lançamentos com valor zero
Excluídos das conciliações
| Competência | NF | Cliente | Motivo | Excluído por | Quando | Foto |
|---|---|---|---|---|---|---|
Nenhum item excluído
Pendências excluídas nas conciliações aparecem aqui com cliente e justificativa.
Lançamentos com valor zero
| Competência | Cliente | Código | Banco / fonte | Bruto | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
Análise econômica financeira
Indicadores por mês e consolidado anual das conciliações
Carregando dados das conciliações…
Receita bruta
Recebido líquido
Custo de tarifas
Tarifa / receita
Ticket médio
Consolidado anual visão por ano
| Ano | Recebimentos | Receita bruta | Líquido | Tarifas | Tarifa/receita | Ticket médio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Evolução mensal mês a mês
| Competência | Recebimentos | Receita bruta | Líquido | Tarifas | Tarifa/receita | Ticket médio | Variação vs. mês anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concentração da carteira — pulverização de clientes
Mede o quanto a receita depende de poucos clientes. Quanto mais pulverizada (mais clientes com peso parecido), melhor a saúde financeira e menor o risco.
Clientes no período
Maior cliente ver ›
Top 5 clientes ver ›
Top 10 clientes ver ›
Clientes efetivos ver ›
Concentração mês a mês
| Competência | Clientes | Maior cliente | Top 5 | Top 10 | Clientes efetivos | Saúde |
|---|---|---|---|---|---|---|
Sem dados no período
Ajuste o filtro de datas ou gere conciliações para esta empresa.
Novo usuário
Quem cria/edita no sistema fica registrado na auditoria
Usuários com acesso
| Nome | Criado em | Ações | |
|---|---|---|---|
| você |
Nenhum usuário ainda
Cadastre o primeiro acima.
Auditoria
Cada alteração feita no sistema e quem fez
| Quando | Usuário | Ação | Detalhe |
|---|---|---|---|
Nada encontrado para esse filtro.
Sem registros ainda
As ações aparecem aqui conforme forem feitas.