Empresas
| Razão social | CNPJ | Cidade/UF | Plano | Regras | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
Dados cadastrais
Conciliação
Selecione o banco/fonte, suba o arquivo e gere o Domínio
Cadastre os bancos primeiro no menu Contas bancárias.
Conta Azul: carteira de recebíveis (.xls/.xlsx). Requer plano de contas importado.
Extrato bancário (.csv/.ofx, ou .xlsx do Mercado Pago). Aplica as Regras cadastradas; sem Regra vira pendência.
Esta empresa ainda não tem plano de contas importado (menu Plano de contas).
Selecione o banco para habilitar o envio.
Informe a competência (mês/ano) para habilitar o envio.
Resultado
Lançamentos
Pendências
Lotes C / X
Créditos / Débitos
Lançamentos conciliados
— clique numa linha para conferir as partidas (D/C)
| Data | NF | Cliente | Tipo | Bruto | Tarifa | Líquido | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pendências
— revise; nada foi chutado
Clique em um motivo para ver e imprimir todos os itens.
| Motivo | Qtd | Exemplos |
|---|---|---|
Pendências excluídas
com justificativa e comprovante — registro de auditoria
| Item | Motivo / data | |
|---|---|---|
Regras
Descrição do extrato → conta + histórico + D/C
| Descrição | Histórico | D/C | Conta | Banco | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
Nenhuma regra ainda
Cadastre as regras de lançamento do extrato deste cliente.
Plano de contas
Importe uma vez; depois é só conciliar todo mês
Plano importado: contas · atualizado em .
Aceita o export do Domínio (.txt) e o Plano de Contas do Mister Contador (.xlsx ou .csv). Se tiver um .xls antigo que não abrir, salve como .xlsx no Excel/LibreOffice.
Atualizar adiciona contas novas e atualiza as alteradas, mantendo as demais intactas. Substituir tudo troca o plano inteiro.
Contas
| Conta | Classificação | Tipo | Descrição | Ações |
|---|---|---|---|---|
Carregando contas…
Vínculos de clientes (de/para)
Aponta um código da Conta Azul para a conta de outro cliente — corrige cadastros duplicados no Conta Azul
| Código origem | Conta de destino | |
|---|---|---|
Nenhum vínculo cadastrado
Use “vincular a uma conta” numa pendência de cliente não cadastrado, ou clique em “Novo vínculo”.
Após criar ou remover um vínculo, reconcilie o arquivo para aplicar a mudança.
Agência bancária
Contas/bancos deste cliente
Agência
Conta corrente
Conta contábil
Filial
Nenhuma agência cadastrada
Cadastre as contas/bancos para conciliar os extratos.
A imagem é redimensionada para ~96px e guardada com o cadastro.
A descrição é o que casa o de/para na conciliação (deve bater com o texto do extrato/Conta Azul).
Conciliações salvas
| Competência | Banco / fonte | Gerado em | Lançamentos | Pendências | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
Nenhuma conciliação para esse filtro.
Sem conciliações
Toda conciliação é salva aqui automaticamente.
Novo usuário
Quem cria/edita no sistema fica registrado na auditoria
Usuários com acesso
| Nome | Criado em | Ações | |
|---|---|---|---|
| você |
Nenhum usuário ainda
Cadastre o primeiro acima.
Auditoria
Cada alteração feita no sistema e quem fez
| Quando | Usuário | Ação | Detalhe |
|---|---|---|---|
Nada encontrado para esse filtro.
Sem registros ainda
As ações aparecem aqui conforme forem feitas.